Forex Contratos Futuros

Futuros de moedas Futuros de moedas Os futuros de moedas são um contrato de futuros transferíveis que especifica o preço ao qual uma moeda pode ser comprada ou vendida em uma data futura. Os contratos de futuros de moeda são juridicamente vinculativos e as contrapartes que ainda mantêm os contratos na data de vencimento devem negociar o par de moedas a um preço especificado na data de entrega especificada. Contratos futuros de moeda permitem que os investidores se protejam contra o risco cambial. BREAKING DOWN Futuros de Moeda Como os contratos futuros de moeda são marcados diariamente no mercado, os investidores podem cancelar sua obrigação de comprar ou vender a moeda antes da data de entrega dos contratos. Isso é feito fechando a posição. Os preços de futuros de moeda são determinados quando o contrato é assinado, assim como é no mercado forex, apenas eo par de moedas é trocado na data de entrega, que normalmente é algum tempo no futuro distante. No entanto, a maioria dos participantes nos mercados de futuros são especuladores que geralmente fecham suas posições antes da data de liquidação, de modo que a maioria dos contratos não tendem a durar até a data de entrega. Diferença entre a taxa de pontuação ea taxa de futuros A taxa de câmbio à vista é a taxa de câmbio atual que um par de moedas poderia ser comprado ou vendido. Se um investidor ou hedger realizar uma negociação à taxa de câmbio à vista, a troca do par de moedas pode ocorrer no ponto em que a negociação ocorreu ou logo após a negociação. Uma vez que as taxas de câmbio à vista se baseiam na taxa de câmbio actual, os futuros cambiais poderão ser substancialmente afectados se as taxas cambiais cambiais mudarem. Se a taxa à vista de um par de moedas aumenta, os preços de futuros do par de moedas têm uma alta probabilidade de aumentar. Por outro lado, se a taxa spot de um par de moedas diminui, os preços de futuros tem uma alta probabilidade de diminuir. Exemplo de Futuros de Câmbio Por exemplo, suponha que a empresa hipotética XYZ, com sede nos Estados Unidos, esteja fortemente exposta ao risco de câmbio e queira proteger-se contra seu recebimento projetado de 125 milhões de euros em setembro. Em agosto, a empresa XYZ poderia vender contratos de futuros sobre o euro para entrega em setembro, que têm uma especificação de contrato de 125.000 euros. Portanto, a empresa XYZ precisaria vender 1.000 contratos de futuros sobre o euro para cobrir sua receita projetada. Consequentemente, se o euro se deprecia em relação ao dólar norte-americano, o recibo projectado da empresa é protegido. No entanto, a empresa perde quaisquer benefícios que ocorreriam se o euro apreciar. Produtos FX Home Troque com o CME Group e acesse o maior mercado de FX regulamentado do mundo definido por você, entregue por nós na OTC listada e liberada. Cubra seu risco de FX com o CME Group em qualquer tamanho que você quiser, em qualquer moeda que você precisar e em qualquer jurisdição que você escolher. Nosso mercado eletrônico é ordenado, igual, transparente e anônimo. É o que você pediu. Todos os dados de mercado contidos no site do CME Group devem ser considerados apenas como uma referência e não devem ser usados ​​como validação contra, nem como complemento dos feeds de dados de mercado em tempo real. Contrato de futuros de moedas estrangeiras Pré-Mercado Resumo das Cotações das Cotações Resumo Cotações das Cotações Interactivas Predefinição Tenha em atenção que, uma vez efectuada a sua selecção, esta será aplicada a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas ao alterar suas configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? Temos um favor a perguntar Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar fornecê-lo com as notícias do mercado de primeira linha E os dados que você chegou a esperar de nós. Forex Knowhow: O que são futuros e opções ARTIGO Os termos futuros e opções são frequentemente utilizados em conjunto na mesma frase, especialmente quando se refere a divisas (forex). Embora normalmente referidos em uníssono, eles são realmente dois tipos diferentes e distintos de instrumentos financeiros. Para entender ambos, é preciso primeiro dar um passo atrás e entender que esses instrumentos podem ser classificados como derivados. 1 O que é Derivado Um derivado é um contrato financeiro entre duas ou mais partes, cujo valor é determinado a partir do valor de outro ativo subjacente. Derivados vêm em uma variedade de tipos, os dois mais comuns são futuros e opções. Esses instrumentos são freqüentemente usados ​​para mitigar o risco que uma das partes no contrato procura proteger, ao mesmo tempo que permitem à outra parte no contrato a oportunidade de obter um maior retorno sobre seu investimento no contrato. Com riscos mais elevados vêm ganhos mais altos, e mitigating riscos (contratando-os afastado ao outro partido) vem em um custo. 2 O que é um Contrato de Futuro Futuros são contratos que dão aos compradores a obrigação de comprar um ativo ou mercadoria, eo vendedor a obrigação de vender esse ativo ou commodity, a um preço acordado em um momento futuro no tempo. Como este acordo é vinculativo e não simplesmente uma opção para comprar ou vender o ativo subjacente, futuros são chamados justamente contratos de futuros. Os contratos de futuros são negociados em uma ampla variedade de ativos subjacentes, incluindo commodities como grãos, ouro, prata, produção de eletricidade, petróleo bruto, carne bovina, suína, suco de laranja, açúcar, gás natural e muito mais. Além disso, os contratos de futuros também são baseados em títulos subjacentes, tais como moedas estrangeiras, taxas de juros, títulos e ações. 3 É importante notar que os contratos de futuros são padronizados. Para o mesmo ativo subjacente, a quantidade de ativos (ou seja, 10 toneladas de trigo), a qualidade (ou seja, notas de trigo, como EUA No. 1), 4 data de entrega (ou seja, 1 de junho de 2017) . Os contratos de futuros são contratos juridicamente vinculativos. Se um comprador tem um contrato de futuros de forex para comprar 1.000.000 de ienes japoneses a uma taxa forex de US00.001 em 1 de setembro, e que o contrato de futuros de forex não é fechado pela data de entrega se ele foi vendido para outro comprador ou vendido e substituído Com outro contrato de futuros de forex com uma data de entrega posterior, o comprador deve então comprar a mercadoria subjacente ou ativo no preço acordado. Os compradores raramente, se alguma vez realmente tomar a entrega física da mercadoria subjacente, mas em vez de comprar os direitos, no papel, para receber a entrega do bem ou commodity. Por outro lado, se o vendedor do contrato de futuros forex é obrigado a entregar os 1.000.000 de ienes japoneses a uma taxa forex de US00.001 até 1 de setembro, e eles não fechar o seu contrato de forex, eles seriam obrigados a vender esses 1.000.000 de ienes japoneses Para a outra parte no contrato de futuros de forex. 5 O que é uma opção Uma opção é um acordo escrito entre duas partes, o que lhes dá a opção de comprar ou vender uma mercadoria subjacente ou um activo a um preço especificado numa data futura. Embora um pouco semelhante a um contrato de futuros, uma opção concede aos contratantes a opção de comprar ou vender algo. Uma opção para vender o ativo subjacente é chamada de Opção de Venda. Essencialmente, o detentor da opção tem o direito de decidir vender ou não vender o ativo em uma data específica a um preço específico, chamado de preço de exercício. Por exemplo, a empresa ABC escreve uma opção de venda forex para ter a opção de vender 1.000.000 ienes japoneses a uma taxa forex de US00.001 em 01 de setembro para a contraparte, XYZ Company. Se a companhia de ABC optar por exercer sua opção de venda de forex, em 1 de setembro ele venderá 1.000.000 de ienes japoneses a uma taxa forex de US00.001 para XYZ Company, e XYZ Company deve comprar esses 1.000.000 ienes japoneses a uma taxa forex de US00.001 independentemente Do que a taxa forex real é para o iene japonês contra o dólar de EU naquele tempo. Por outro lado, se a empresa ABC tivesse escrito uma opção de compra forex, por 1.000.000 de ienes japoneses a uma taxa forex de US00.001, com a XYZ Company como contraparte, então em 1 de Setembro a ABC Company teria a opção de exigir que a XYZ Yen japonês em uma taxa de forex de US00.001 à companhia de ABC. 6 Os futuros e opções de Forex para venda a descoberto podem oferecer vantagens úteis para gerenciar fluxos de caixa, renda e obrigações. Eles também podem expor os comerciantes ao risco. Usando futuros e opções incorretamente pode expor o comerciante ou negócio a perdas, se os activos subjacentes ou mercadorias mudar o valor de formas inesperadas. O autor Phillip Silitschanu é o fundador da Lightship Strategies Consulting LLC, e CustomWhitePapers. Phillip tem quase 20 anos como um líder de pensamento e consultor de estratégia em mercados globais de capital e serviços financeiros, e é autor de inúmeros relatórios de análise de mercado, bem como co-autor Multi-Manager Funds: Long Only Strategies. Ele também foi citado no Financial Times dos EUA, The Wall Street Journal, Barrons, BusinessWeek, CNBC e inúmeras outras publicações. Phillip possui um B. S. Em finanças da universidade de Boston, um J. D. na lei da faculdade da universidade de Stetson da lei, e um M. B.A. da faculdade de Babson. 1. Opções, Futuros e Outros Derivativos, John C. Hull, 5ª Edição, 2002. 2. Quais são os contratos de futuros e opções (FampO). Padrão de negócios, business-standardarticlepfwhat-are-futures-and-options-f-o-contracts-1110520000531.html. 3. Futuros, Investing Answers, investinganswersnode1002. 4. Fatores de Grau de Trigo, Associados de Trigo dos EUA, uswheat. orgwheatGrade. 5. Mercados Futuros Parte 10: Tomando a Entrega de Contratos Futuros, TradingCharts, Futures. tradingchartstafmtafm10.html. 6. Opções, Futuros e Outros Derivativos, John C. Hull, 5ª Edição, 2002.